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商丘市机关事务管理局2017 年度部门决算

详细目录信息
索引号: zssydwsjgswglj-2018-0041 公开责任部门 市机关事务管理局
公开日期 2018-10-18 公开目录 财务信息
公开形式 主动公开 文号
信息有效性 有效

目  录

第一部分  商丘市机关事务管理局概况

部门职责机构设置第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  商丘市机关事务管理局

概 况

一、部门职责

(一)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作;拟定市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施;负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(二)拟定市直机关事务后勤体制改革的规划、政策制度并和办法并监督实施;

(三)负责编制市行政中心的总体开发建设规划,制定分期建设项目规划并组织实施;负责市直机关房产、地产的基本建设管理和开发工作;负责市直单位公有房屋基本建设项目的初审工作;负责市行政中心机关用房的分配、调整和维修、维护等工作。

(四)负责市直公共机构节能监督管理,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(五)负责市行政中心各项公共基础设施设备、设备的管理工作;负责行政中心水、电、暖、气的供应和维修维护工作;

(六)负责市行政中心环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

(七)拟定市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施;负责有关管理服务工作。

(八)负责市行政中心通讯和有关管理服务工作。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市直机关事务管理局无二级预算单位,市直机关事务管理局现有编制35名(含单列纪检监察编制2名、单列专项编制3名),实际在职人数42人,离退休4人,经费实行全额财政预算管理。其中:局长1名、副局长2名、纪检组长1名、副组长兼监察室1名;正科级领导职数7名、副科级领导职数5名,工勤人员3名。

市直机关事务管理局内设办公室、人事科、财务审计科、房地产与基建监督管理科、公共机构节能监督管理局、综合管理科、保卫科7个职能科(室)。

第二部分

2017年度部门决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为2,782.93万元。与2016年度相比,收、支总计各增加609.3万元,增长28.03%,主要原因是增加机关内餐厅装修改造及设备配置项目资金,增加内餐厅补贴项目资金,增加老财政局院及原老干部活动中心维修改造及管理项目资金,增加会议中心会议室设备配置项目资金及领导公寓维修改造设备配置等项目资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,539.48万元,其中:财政拨款收入2,539.48万元,占100%;

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2,651.3万元,其中:基本支出622.99万元,占23.5%;项目支出2,028.3万元,占76.5%;。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为2,782.93万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加609.3万元,增长28.03%。主要原因是增加机关内餐厅装修改造及设备配置项目资金,增加内餐厅补贴项目资金,增加老财政局院及原老干部活动中心维修改造及管理项目资金,增加会议中心会议室设备配置项目资金及领导公寓维修改造设备配置等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,651.3万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加538.31万元,增长25.48%。主要原因是增加机关内餐厅装修改造及设备配置项目资金,增加内餐厅补贴项目资金,增加老财政局院及原老干部活动中心维修改造及管理项目资金,增加会议中心会议室设备配置项目资金及领导公寓维修改造设备配置等项目资金。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,651.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,503.97万元,占94.44%%;社会保障和就业(类)支出49万元,占1.85%;医疗卫生和计划生育(类)支出22.72万元,占0.86%;住房保障(类)支出26.91万元,占1.01%;其他(类)支出48.7万元,占1.84%;

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,002.92万元,支出决算为2,651.3万元,完成年初预算的132.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是增加人员工资、考核奖资金及未休假补助资金;增加保险金资金;增加机关内餐厅装修改造及设备配置项目资金;增加内餐厅补贴项目资金;增加老财政局院及原老干部活动中心维修改造及管理项目资金;增加会议中心会议室设备配置项目资金及领导公寓维修改造设备配置等项目资金。

其中:1.一般公共服务(类),年初预算为411.22万元,支出决算为622.99万元,完成年初预算的151.49%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资、考核奖资金及未休假补助资金;增加保险金资金。

2.一般行政管理事务(项),年初预算为1591.7万元,支出决算为2028.3万元,完成年初预算的127.43%。决算数大于预算数的主要原因是增加机关内餐厅装修改造及设备配置项目资金;增加内餐厅补贴项目资金;增加老财政局院及原老干部活动中心维修改造及管理项目资金;增加会议中心会议室设备配置项目资金及领导公寓维修改造设备配置等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出622.99万元。与2016年度相比,增加217.66万元,增长53.7%,主要原因:增加人员工资、考核奖资金及未休假补助资金,增加保险金资金。。

其中:人员经费544.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费78.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为127.77万元,完成预算的2555.4%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是增加二级机构商丘市公务车辆服务中心25辆车运行经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算127.77万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出127.77万元。其中:

公务用车购置支出为55万元,购置车辆1台,其中公务用中巴车1辆。

公务用车运行支出72.77万元。主要用于。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为25量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加(减少)126.09万元,增长7,501.88%,主要原因是2017年度增加二级机构商丘市公务车辆服务中心车辆运行费。

3.公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位预算绩效项目是公共机构节约能源减排工作,2017年年初组织开展全市各级公共机构节能减排部署工作,分季度组织实施全市公共机构节能工作宣传培训,组织全市公共机构节能单位实施本单位节能产品升级改造。

(二)项目绩效自评结果。

根据2017年年初设定的绩效目标,“公共机构节约能源减排工作”项目自评得分为90分。发现的主要问题:项目开展不全面,资金不够。下一步改进措施:增加人力财力投入,全面推广宣传节能减排工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于……,其中0等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:……。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出78.68万元,较2016年度增加53.89万元,增长217.42%。增加的主要原因是:增加人员工资、考核奖资金及未休假补助资金,增加保险金资金。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额356.48万元,其中:政府采购货物支出133.16万元,政府采购工程支出128.76万元,政府采购服务支出94.56万元。授予中小企业合同金额356.48万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,商丘市机关事务管理局共有车辆25辆,其中:一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车X0辆,其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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